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Fed維持維持利率區間,美債殖利率回落給予股市高檔支撐 過去一個月(10 / 17~11 / 17)台、美股呈先跌後漲,截至撰文當下,台股加權指數和美股三大指數於高檔盤整。主要受到聯準會(Fed)11 / 1 維持利率區間 5.25~5.5 % 不變,同時財政部下調第四季發債量,在升息暫停、減少債券供給的情況下,使得美國長天期公債殖利率有所回落,股市的下跌壓力也暫時趨緩,加上 11 / 14 美國公布的 10 月 CPI 優於預期,給予股市高檔支撐。 半導體反彈力道強勁,消費性電子庫存去化到尾聲 從過去一個月 ETF 漲幅 Top 5 可以看出,這波股市反彈是半導體產業表現最為突出,包括新光臺灣半導體 30(00904)、第一金工業 30(00728)、元大全球 5G(00876),分別上漲 6.05 %、5.62 %、5.47 %。其中 00728、00904 持股以台股為主,00876 則以美股為主,表示整體產業都有正向表現。 主要是半導體除了有總經面支撐外,產業內的利多消息也不斷, 10 月中開始有許多相關個股公布第三季財報,紛紛開出不錯的成績,公司們也表示消費性市場的庫存去化來到尾聲。 像是晶圓代工廠台積電(2330)、IC 設計廠聯發科(2454)和高通(QCOM)都觀察到電腦和手機庫存調整來到尾聲,部分客戶以急單回補庫存,為營收挹注短期動能;記憶體也有所表現,DRAM 和 NAND Flash 報價皆從谷底復甦,預期本次報價利多持續至 2024 年上半年,下半年要再評估終端需求是否持續。 雖然半導體情況正在轉好,但這樣的轉好對於股價的正面影響即將在近兩季來到尾聲,當發現多數投資人開始認為去庫存已結束,基本上也代表這次反彈的結束。此外,去庫存結束後需求要回溫,才能持續給予半導體產業動能,但目前以最大市場中國來看,尚未有明顯回溫。本波漲勢結束後,除非半導體產業有更進一步的催化劑,否則不宜進場。 下表為過去一個月ETF漲幅前五名 代號 名稱 漲幅(%) 00909 國泰數位支付服務 8.49% 00904 新光臺灣半導體30 6.05% 00728 第一金工業30 5.62% 00876 元大全球5G 5.47% 00867B 新光A-BBB電信債 5.46% (圖:Shutterstock;本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

3檔半導體ETF表現佳 台積電、聯發科曝利多

2023/11/22
半導體ETF , 台積電 , 聯發科

Fed維持維持利率區間,美債殖利率回落給予股市高檔支撐

過去一個月(10 / 17~11 / 17)台、美股呈先跌後漲,截至撰文當下,台股加權指數和美股三大指數於高檔盤整。主要受到聯準會(Fed)11 / 1 維持利率區間 5.25~5.5 % 不變,同時財政部下調第四季發債量,在升息暫停、減少債券供給的情況下,使得美國長天期公債殖利率有所回落,股市的下跌壓力也暫時趨緩,加上 11 / 14 美國公布的 10 月 CPI 優於預期,給予股市高檔支撐。

半導體反彈力道強勁,消費性電子庫存去化到尾聲

從過去一個月 ETF 漲幅 Top 5 可以看出,這波股市反彈是半導體產業表現最為突出,包括新光臺灣半導體 30(00904)、第一金工業 30(00728)、元大全球 5G(00876),分別上漲 6.05 %、5.62 %、5.47 %。其中 0072800904 持股以台股為主,00876 則以美股為主,表示整體產業都有正向表現。

主要是半導體除了有總經面支撐外,產業內的利多消息也不斷, 10 月中開始有許多相關個股公布第三季財報,紛紛開出不錯的成績,公司們也表示消費性市場的庫存去化來到尾聲

像是晶圓代工廠台積電(2330)、IC 設計廠聯發科(2454)和高通(QCOM)都觀察到電腦和手機庫存調整來到尾聲,部分客戶以急單回補庫存,為營收挹注短期動能;記憶體也有所表現,DRAM 和 NAND Flash 報價皆從谷底復甦,預期本次報價利多持續至 2024 年上半年,下半年要再評估終端需求是否持續

雖然半導體情況正在轉好,但這樣的轉好對於股價的正面影響即將在近兩季來到尾聲,當發現多數投資人開始認為去庫存已結束,基本上也代表這次反彈的結束。此外,去庫存結束後需求要回溫,才能持續給予半導體產業動能,但目前以最大市場中國來看,尚未有明顯回溫。本波漲勢結束後,除非半導體產業有更進一步的催化劑,否則不宜進場。

下表為過去一個月ETF漲幅前五名

代號 名稱 漲幅(%)
00909 國泰數位支付服務 8.49%
00904 新光臺灣半導體30 6.05%
00728 第一金工業30 5.62%
00876 元大全球5G 5.47%
00867B 新光A-BBB電信債 5.46%

(圖:Shutterstock;本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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