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AI 概念股停看聽 觀光、軍工還有譜,晶華、穩懋拉回再買進 台股中的產業、個股大多有景氣循環的特性,加上許多廠商技術壁壘不高,非終端產品首選或唯一選擇。若投資人買這些股票一不小心買在高點,可能要等好幾年才能解套,甚至也僅是損益兩平。 因此,本文將分析今年以來表現佳的族群現在是否還能進場,並舉出低檔盤整、有下檔保護的產業,供不敢追高的投資人參考。 AI 概念股漲幅已多,3 重點決定是否追高 首先,盤點近 5 日(2023 年 6 月 8 日~6月14日)排名前 30 名成交金額的股票,可以發現許多與 AI 相關的公司,這主要是受到輝達(Nvidia,美股代號 NVDA)的激勵,像是台積電(2330)、創意(3443)、緯創(3231)、欣興(3037)、廣達(2382)、世芯‒KY(3661)、鴻海(2317)等,以上股票皆有所表現,至撰稿(6 月 14 日)當下仍保持強勢。 想買進的投資人,有 3 個觀察重點。首先,觀察股價走勢。例如世芯‒KY 年初以來大致沿著月線往上漲,並且都沒有跌破季線,這時就可以思考 2 個方向:若股價拉回至月線附近就是買點,若是跌破季線,就須考慮停損。 其次,思考目前整個資金環境是否適合追高。近期美股的表現透露出投資人對於經濟衰退擔憂正在下降,他們更趨向於會發生「不著陸」(No Landing,即不會衰退)。美國經濟正處於一個溫和的狀態,而預期衰退發生的時間點從去年開始就不斷地被往後推延,從美國聯準會(Fed)於 6 月 14 日決議不升息,但考慮下半年可能再升息 2 碼,也可看出對於經濟成長的信心。 整體來說,若經濟維持這樣的走向,就能持續正向看待資金環境,但正如「美股篇」所談及,美股因大型科技股後續動能不夠強勁,接下來資金可能會輪動至其他產業,這代表台股近期因 AI 議題而上漲的股票,也將面臨進入盤整或小幅下跌的狀態,但對於大盤不至於悲觀。 最後,個股差異性。挑選標的時要注意,雖然有時相似產業的股票會齊漲齊跌,但當這類股票的股價呈現不同走向時,那可能代表技術和市場地位有所差異,還是得初步了解該產業大致狀況再買進,會比較安全。 以 IC 載板為例,欣興(3037)屬高階載板且得到較多輝達訂單,上個月跟隨 AI 風潮上漲不少,但競爭對手景碩(3189)和南電(8046)則維持盤整或小幅上漲,同樣狀況也在銅箔基板中出現,台光電(2383)、台燿(6274)技術較為領先,都有不小漲幅,相較之下聯茂(6213)則沒有明顯表現。 正如上述的兩個例子,當相同產業有某一檔盤整、下跌或漲勢不夠明顯,不要輕易買進,誤以為自己撿到寶,股價當下如何表現,都是有其道理的。先停下來思考背後原因,若仍執意買進,須設立更嚴格的停損點。 觀光、軍工熱潮退,這 6 檔後市有表現 接著評估上漲熱潮退去的觀光股和軍工概念股是否還有投資機會。通常漲完一個波段,但沒有大幅修正的股票,有高機率休息後再次往上攻。以觀光股來說,近 1 季漲幅最高的燦星旅(2719)、山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)今(2023)年以來都上漲不少,以上除了燦星旅持續創高外,其他幾檔已進入高檔盤整。 是不是要現在進場追高?因股價提前反應暑期旺季,後續動能不明確,而且許多股票都已創下好幾年以來的高點,基於均值回歸的歷史表現來看,下跌風險非常大,建議投資人沒有足夠信心不要追高。 不過觀光股中還是有近期沒有大漲,但今年初以來緩步上升、相對安全的股票可以考慮,像是晶華(2707)、王品(2727)、瓦城(2729)、亞洲藏壽司(2754),尤其晶華歷經去年 11 月的一波漲幅後,今年漲勢較其他股票和緩,建議沿著季線買入,若跌破半年線就須評估是否停損。 軍工概念股在 3 月時表現不錯,隨後不少標的進入盤整和修正,但股價修正幅度不大,其中漢翔(2634)及全訊(5222)目前在高檔盤整,季線正在向月線靠攏,代表有機會能再次往上攻,是可以考慮的標的。 低檔盤整中找高報酬股,三五族、自行車有機會 較為弱勢並處於低檔盤整的股票有機會獲得更多的報酬,以三五族(第 2 代)半導體的穩懋(3105)和宏捷科(8086)為例,雖然這兩家公司要到明年業務才可能有所起色,但近期股價沒有再走跌,判斷應該已充分反應利空。 建議對這 2 檔個股有興趣的投資人可以在盤整區間波段操作,以穩懋來說,排除因去年 10 月股市整體的恐慌而下跌,去年中以來,股價約在 140~190 元間來回震盪,若抓準時機也能有 30% 的報酬。 另外,位於低檔的股票還有自行車產業,包括巨大(9921)和美利達(9914),美利達在 6 月初已突破今年以來的新高,巨大也即將突破新高,兩者皆睽違一年多地站上月、季、半年均線。 先前該產業因為庫存問題,整體股價表現受到影響,現在市場預估狀況最快會在今年底得到更明顯的改善 ,股價有望持續上攻,詳細自行車產業分析請參考本期〈主題投資〉。 最後,提醒投資人,看到熱門題材不是不能進場,而是要評估是否還能上漲,不要成為最後一批入場的人。此外,即便投資人不了解技術分析,建議也應該用最簡單的均線來判斷股價是否有支撐,才不會今天買、明天賠。 觀看更多內容,歡迎訂閱《Money錢》雜誌 (圖:shutterstock,僅示意 / 內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

AI 概念股停看聽!觀光、軍工還有譜,晶華、穩懋拉回再買進!

2023/07/04
晶華 , 穩懋 , AI概念股 , 輝達

AI 概念股停看聽 觀光、軍工還有譜,晶華、穩懋拉回再買進

台股中的產業、個股大多有景氣循環的特性,加上許多廠商技術壁壘不高,非終端產品首選或唯一選擇。若投資人買這些股票一不小心買在高點,可能要等好幾年才能解套,甚至也僅是損益兩平。

因此,本文將分析今年以來表現佳的族群現在是否還能進場,並舉出低檔盤整、有下檔保護的產業,供不敢追高的投資人參考。

AI 概念股漲幅已多,3 重點決定是否追高

首先,盤點近 5 日(2023 年 6 月 8 日~6月14日)排名前 30 名成交金額的股票,可以發現許多與 AI 相關的公司,這主要是受到輝達(Nvidia,美股代號 NVDA)的激勵,像是台積電(2330)、創意(3443)、緯創(3231)、欣興(3037)、廣達(2382)、世芯‒KY(3661)、鴻海(2317)等,以上股票皆有所表現,至撰稿(6 月 14 日)當下仍保持強勢。

想買進的投資人,有 3 個觀察重點。首先,觀察股價走勢。例如世芯‒KY 年初以來大致沿著月線往上漲,並且都沒有跌破季線,這時就可以思考 2 個方向:若股價拉回至月線附近就是買點,若是跌破季線,就須考慮停損。

其次,思考目前整個資金環境是否適合追高。近期美股的表現透露出投資人對於經濟衰退擔憂正在下降,他們更趨向於會發生「不著陸」(No Landing,即不會衰退)。美國經濟正處於一個溫和的狀態,而預期衰退發生的時間點從去年開始就不斷地被往後推延,從美國聯準會(Fed)於 6 月 14 日決議不升息,但考慮下半年可能再升息 2 碼,也可看出對於經濟成長的信心。

整體來說,若經濟維持這樣的走向,就能持續正向看待資金環境,但正如「美股篇」所談及,美股因大型科技股後續動能不夠強勁,接下來資金可能會輪動至其他產業,這代表台股近期因 AI 議題而上漲的股票,也將面臨進入盤整或小幅下跌的狀態,但對於大盤不至於悲觀。

最後,個股差異性。挑選標的時要注意,雖然有時相似產業的股票會齊漲齊跌,但當這類股票的股價呈現不同走向時,那可能代表技術和市場地位有所差異,還是得初步了解該產業大致狀況再買進,會比較安全。

以 IC 載板為例,欣興(3037)屬高階載板且得到較多輝達訂單,上個月跟隨 AI 風潮上漲不少,但競爭對手景碩(3189)和南電(8046)則維持盤整或小幅上漲,同樣狀況也在銅箔基板中出現,台光電(2383)、台燿(6274)技術較為領先,都有不小漲幅,相較之下聯茂(6213)則沒有明顯表現。

正如上述的兩個例子,當相同產業有某一檔盤整、下跌或漲勢不夠明顯,不要輕易買進,誤以為自己撿到寶,股價當下如何表現,都是有其道理的。先停下來思考背後原因,若仍執意買進,須設立更嚴格的停損點。

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觀光、軍工熱潮退,這 6 檔後市有表現

接著評估上漲熱潮退去的觀光股和軍工概念股是否還有投資機會。通常漲完一個波段,但沒有大幅修正的股票,有高機率休息後再次往上攻。以觀光股來說,近 1 季漲幅最高的燦星旅(2719)、山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)今(2023)年以來都上漲不少,以上除了燦星旅持續創高外,其他幾檔已進入高檔盤整。

是不是要現在進場追高?因股價提前反應暑期旺季,後續動能不明確,而且許多股票都已創下好幾年以來的高點,基於均值回歸的歷史表現來看,下跌風險非常大,建議投資人沒有足夠信心不要追高。

不過觀光股中還是有近期沒有大漲,但今年初以來緩步上升、相對安全的股票可以考慮,像是晶華(2707)、王品(2727)、瓦城(2729)、亞洲藏壽司(2754),尤其晶華歷經去年 11 月的一波漲幅後,今年漲勢較其他股票和緩,建議沿著季線買入,若跌破半年線就須評估是否停損。

軍工概念股在 3 月時表現不錯,隨後不少標的進入盤整和修正,但股價修正幅度不大,其中漢翔(2634)及全訊(5222)目前在高檔盤整,季線正在向月線靠攏,代表有機會能再次往上攻,是可以考慮的標的。

低檔盤整中找高報酬股,三五族、自行車有機會

較為弱勢並處於低檔盤整的股票有機會獲得更多的報酬,以三五族(第 2 代)半導體的穩懋(3105)和宏捷科(8086)為例,雖然這兩家公司要到明年業務才可能有所起色,但近期股價沒有再走跌,判斷應該已充分反應利空。

建議對這 2 檔個股有興趣的投資人可以在盤整區間波段操作,以穩懋來說,排除因去年 10 月股市整體的恐慌而下跌,去年中以來,股價約在 140~190 元間來回震盪,若抓準時機也能有 30% 的報酬。

另外,位於低檔的股票還有自行車產業,包括巨大(9921)和美利達(9914),美利達在 6 月初已突破今年以來的新高,巨大也即將突破新高,兩者皆睽違一年多地站上月、季、半年均線。

先前該產業因為庫存問題,整體股價表現受到影響,現在市場預估狀況最快會在今年底得到更明顯的改善 ,股價有望持續上攻,詳細自行車產業分析請參考本期〈主題投資〉。

最後,提醒投資人,看到熱門題材不是不能進場,而是要評估是否還能上漲,不要成為最後一批入場的人。此外,即便投資人不了解技術分析,建議也應該用最簡單的均線來判斷股價是否有支撐,才不會今天買、明天賠。

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(圖:shutterstock,僅示意 / 內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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