00946群益科技高息成長｜首檔納入外資持股篩選指標、10元發行價｜值得投資嗎？
00946
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00929
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00919
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00940
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高股息
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月配ETF
月配ETF這麼夯，各家投信一定都要來分一杯羹，在下週一(4/22)除了上次介紹的00944野村趨勢動能高息 開始申購以外，還有今天筆者要介紹的這檔由群益投信發行的月配高股息ETF，號稱00919的親妹妹─00946群益科技高息動能，往下來看看這檔有哪些特別之處。
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群益科技高息動能(00946)基本資訊
群益科技高息動能(00946)將於2024/4/22開始募集，追蹤特選上市上櫃科技高息成長指數，因產業聚焦在科技股，風險等級與00929一樣為RR5。另外00946發行價與00940一樣只需10元，不曉得這次投資人是否也會如此瘋狂。
群益科技高息動能(00946)選股邏輯
群益科技高息成長(00946)雖然看起來跟復華台灣科技優息(00929)很像，但選股邏輯跟00929不太一樣：
- 選股範圍：上市櫃電子市值前250大。
- 流動性篩選：流動性指標高於 2 ,000 萬元。
- 成分股篩選：須符合以下條件─
- 近四季EPS>0、獲利成長率、毛利率篩選。
- 外資持股佔比最高前80%。
- 排除未公佈、不配息及已配息個股，依股利率挑選高息股。
- 成分股排序：以近四季毛利率總和、股利率、外資持股佔比及最近四季綜合損益之同期成長率經計算後得出的「高息成長綜合指標」排序，並排除最適化比例未達2%者。這部分比較複雜一點，有興趣的投資人可以參考公開說明書。
- 成份股權重分配：依市值、流動性考量權重多寡，個股權重上限10%。
00946每年5月及11月調整成分股，並有替換檔數的限制，5月上限24檔，11月上限12檔。
00946是第一檔將外資認可度作為選股因子的ETF，根據官網的資料統計，過去外資買超的當月，科技股的表現都會比較優異，以這個籌碼面做為股價成長的挑選因子，算是這檔蠻特別的地方。
群益科技高息動能(00946)前十大成分股
直接來看00946的前十大成分股，可以發現00946成分股還是相當多老面孔，只能說高股息排來排去其實差不多就那幾檔。前十大成分股的佔比約66.7%。
比較00946跟目前市面上幾檔高股息的成分股，可以發現重疊度還是相當高，其中重疊佔比最高的還是他的姐姐00919，但另外幾檔的佔比就低於四成。
群益科技高息動能(00946)與市面上高股息股利率比較
以官網上的資料來比較目前幾檔月配ETF，近五年股利率9.9%，與目前破發中的00939相同，高於同樣是聚焦科技股的00929。值得注意的是00946在沒有航運股撐腰的情況下能配出9.9%這個表現，可以推測其中包含部分的資本利得。預計首次配息是8月，到時候再來追蹤配息表現如何。
筆者總結
00946作為台股第七檔的月配ETF，是首檔將外資籌碼作為篩選邏輯的高股息，但是00946一年僅換股兩次，可能跟不上外資換股的速度；另外以這個方式篩出來的成分股目前看起來仍然跟市面上的高股息沒有太大差異，這個選股邏輯是否有效，以及未來的表現都還需要持續追蹤檢視；而做為10元發行價的高股息ETF，在經歷過00940之後投資人是否還會瘋狂申購，值得關注下週市場情況。
延伸閱讀：00944野村臺灣趨勢動能高股息 全年強勢股+高股息，值得買嗎？
(圖片來源：Canva、群益投信官網、筆者整理/責任編輯：Tim)
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