兆豐電子高息等權(00943)是目前月配型高股息ETF中規模最小的一檔,上市後的表現也不是說特別亮點,但在這個月公佈首次配息的年化殖利率表現卻高達12.10%!不僅遠遠超越今年所有上市的月配型高股息外,表現甚至足以匹敵00915、00919、00929等熱門高股息,他是怎麼配出這個水準的?今天筆者來跟大家做一些分析。
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台股第一檔採「等權重」加權的高股息ETF
00943聚焦在電子類股,通過流動性檢驗之後需符合以下三項指標:
- 近四季稅後純益總和為正,表示公司需要賺錢。
- 近3年皆有配發現金股利,公司需要穩定配息。
- 自由流通市值達50億以上,表示有機會納入股價較活躍的中小型電子股。
後續就會依照股利率以及獲利成長指標計算綜合分數,取前50檔做為成分股,而00943最特別的是採等權重加權,意即每一檔成分股的占比都是從2%開始,因此股價不容易受少數權重高的成分股影響,而且股價活躍的成分股更能輕易帶動00943的股價波動。
成分股平均殖利率只有4%,12.10%從哪裡來?
我們攤開00943的成分股來看,殖利率最高的為鼎翰(3611)的5.82%,而最低的為盛群(6202)的0.92%,所有成分股的平均殖利率大約只在4%左右,而00943目前股價明明還是破發狀態,除了股利所得以外哪裡還有錢可以配?
我們就來仔細看看00943在六月份調整的成分股,當時共有18檔成分股進行剔除,從下方筆者大致計算的區間漲幅表可以看到,剔除的成分股大多都有不錯的漲幅表現,其中鴻海(2317)、正崴(2392)、聯茂(6213)、眾達-KY(4977)都有10%以上的區間漲福;此外保留下來的成分股也會進行再平衡,也就是將權重重新調整到2%,那麼這些成分股也會實現部分資本利得,從股利所得加上成分股調整的資本利得,看起來是有機會配出12.10%的配息水準的,那屆時還是要去看看配息來源的組成究竟為何。
那麼在公佈配息之後00943最近幾天的交易量有明顯提升,顯然有不少投資人為了股息進場卡位,持股人數應該會有顯著的提升,那麼可能也會影響最終的配息組成(ex.動用收益平準金),那麼也要提醒投資人近期盤勢較不明朗,在追逐高股息的同時也要留意填息表現,以免到時賺了股息賠了價差。
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一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
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(圖片來源:兆豐投信、筆者整理/責任編輯:Tim)
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